El Master en Mercados Financieros y Banca Privada (60 créditos) se plantea por módulos y está integrado por dos títulos de Especialista Universitario, que pueden cursarse de forma independiente:

1. Especialista Universitario en Gestion Patrimonial y Banca Privada (30 créditos)
2. Especialista Universitario en Mercados Financieros y Gestión de Activos (30 créditos)

El contenido del programa del Master en Mercados Financieros y Banca Privada se desarrolla en las siguientes áreas:

HERRAMIENTAS CUANTITATIVAS Y MODELIZACIÓN DEL RIESGO

• Análisis de datos en Excel y SPSS
• Fundamentos de programación en VSB
• Teoría de la probabilidad
• Modelos de simulación
• Value at Risk (VAR)
• Definición y medición del riesgo
• Fundamentos de la Inversión

MERCADOS FINANCIEROS

• Coyuntura económica
• Sistema financiero
• BCE y la política Monetaria
• Mercados Monetarios
• Mercados de Renta Fija
• Titulización
• Mercados de Renta Variable
• Mercados de Divisas
• Mercados de Materias Primas

MERCADOS DE DERIVADOS

• Mercados e instrumentos derivados
• Futuros sobre índices y acciones
• Futuros sobre tipos de Interés a L/P
• Opciones Financieras
• Modelos de Valoración de opciones
• Estrategias con Opciones
• Swaps: tipología, mercados y valoración
• Opciones sobre tipos de interés
• Opciones exóticas y productos estructurados

ANALISIS BURSÁTIL

• Métodos de valoración de empresas
• Análisis fundamental
• Análisis Técnico
• Construcción de sistemas de trading
• Automatización de estrategias
• Análisis Cuantitativo

GESTION DE CARTERAS

• Teoría de gestion de carteras
• Construcción de carteras y asignación de activos
• Medición y atribución de resultados
• Estrategias de Gestion de Renta Variable
• Estrategias de Gestión de Renta fija
• Indexación de carteras
• Gestión Factorial
• Inversión por estilo
• Los derivados en la gestión de Carteras
• Clasificación y selección de fondos de inversión
• Gestión de carteras con fondos de inversión

INVERSIONES ALTERNATIVAS

• Mercado inmobiliario
• Vehículos de inversión inmobiliaria
• Capital riesgo
• Private Equity
• Estructuración de operaciones
• Hedge funds
• Materias primas

INVERSION SOCIALMENTE RESPONSABLE (ESG)

• Finanzas sostenibles
• Mercado ESG
• Criterios y tipologías de inversión
• Análisis, medición e integración
• Gestión de carteras ESG
• Reporting

ASESORAMIENTO FINANCIERO

• Productos y servicios bancarios
• Pensiones y planificación de la jubilación
• Seguros
• Fiscalidad de las inversiones
• Asesoramiento y planificación financiera
• Cumplimiento normativo
• Código ético

RETOS FINANZAS

• Behavioral Finance: sesgos e inercias
• Blockchain
• Smart contracts
• Sand Box regulatorio
• Finanzas descentralizadas DeFi
• Maching Learning
• Banca Privada Internacional
• Planificación patrimonial internacional
• Family office

CONFERENCIAS

• Expertos de primer nivel aportan a lo largo del master su visión de las diferentes áreas.